天天最新：货币市场日报：12月15日

为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行15日开展6500亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.00%，与此前持平；鉴于当日有5000亿元MLF和20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放1500亿元。

受资金面变化影响，15日上海银行间同业拆放利率（Shibor）窄幅震荡。其中，隔夜Shibor涨2.40BP，报1.2230%；7天Shibor跌4.30BP，报1.6260%；14天Shibor涨1.30BP，报1.7450%。

【资料图】

上海银行间同业拆放利率（12月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，7D资金利率回落较为明显，成交额占比续升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行2.9BP、2.4BP，报1.22%、1.3662%；成交额分别减少1017亿元、1650亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行19.1BP、13.6BP，报1.4846%、2.0478%；成交额分别增加471亿元、370亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行5BP、下行0.6BP，报1.7939%、2.1824%；成交额分别增加35亿元、减少13亿元。

货币市场利率（12月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，15日资金面整体均衡。早盘资金面均衡，大行国股有部分融出。隔夜押利率加权至1.95%融出，押存单2.00%融出，押信用2.10%至2.20%融出；7D押利率加权至2.20%融出，押存单、信用2.25%至2.35%融出；14D押利率1.95%至加权融出，押存单、信用2.35%至2.50%融出；21D-1M融出较少，21D押利率2.40%融出，押存单、信用3.00%至3.20%融出；1M押信用3.50%融出，成交寥寥。随后资金面略有转松，年内各期限价格均有小幅下降。资金面维持均衡态势至午间收盘。午后资金价格较上午变化不大。临近尾盘利率隔夜供给充足，资金面总体呈均衡偏松态势至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，截至17点30分，15日共发行152期同业存单，发行总额为1432.9亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示，15日同业存单一级市场3M期限为休息日到期，其余期限为工作日到期，整体交投较清淡，1M、3M和1Y城商行交投相对较活跃。二级市场存单月内成交收益率较昨日小幅下行，跨年各期限成交收益率较昨日都有所上行。

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