货币市场日报：2月16日_环球简讯

为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行16日开展4870亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%，与此前持平。鉴于当日有4530亿元逆回购到期，公开市场净投放340亿元。

(资料图片仅供参考)

16日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）可跨月14天品种涨幅超20BP。具体看，隔夜Shibor涨10.30BP，报2.0050%；7天Shibor涨9.90BP，报2.0950%；14天Shibor涨22.50BP，报2.2780%。

上海银行间同业拆放利率（2月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率反弹至2%上方，7D资金成交额占比增加。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行11.8BP、21.6BP，报2.041%、2.2404%；成交额分别减少6951亿元、11896亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行12BP、4.2BP，报2.1285%、2.2456%；成交额分别增加287亿元、1940亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行17.5BP、4.5BP，报2.2965%、2.5447%；成交额分别减少8亿元、增加175亿元。

货币市场利率（2月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面整体偏紧，隔夜供给较少。早盘资金面均衡偏紧，大行国股融出较少。隔夜供给较紧张，押利率加权+20BP融出，押存单、信用加权+30BP不低于2.00%至加权+30BP不低于2.25%融出；7D押利率2.10%融出，押存单2.15%至2.25%融出，押信用2.30%至2.35%融出；14D押存单信用2.65%至2.70%融出；21D-1M融出较少，1M押信用2.50%融出，成交寥寥。虽然逆回购大量投放，资金仍维持均衡偏紧态势，隔夜押存单、信用加权+45BP至加权+50BP融出。午后资金面延续偏紧态势，隔夜融出较少，价格进一步上行至押利率、存单2.65%至2.70%融出。随后隔夜价格逐步上升至3.50%融出。临近尾盘仍有较多需求，隔夜资金供不应求。资金面整体维持紧张态势至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，截至下午5点30分，2月16日有156只同业存单发行，实际发行量1143.5亿元。一级存单市场各期限均为工作日到期，上午整体情绪较弱，下午提价后交投情绪转好。二级存单交易方面，成交收益率较昨日1Y期限上行约1BP。

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