债市日报:2月22日_环球速讯
国债期货周三(2月22日)高开后延续反弹,午后资金面转松,期债更扩大涨幅,10年期主力合约收涨0.13%。现券盘中跟随期债小幅走强,但随后收回涨幅,日终时段收益率与前一交易日变动较小,10年期国债收益率微涨0.05BP。
(相关资料图)
【行情跟踪】
中金所国债期货22日延续反弹,收盘时全线上涨。10年期国债期货主力合约T2306上涨0.13%,报99.580;5年期主力合约TF2306上涨0.08%,报100.465;2年期助理和与TS2306上涨0.03%,报100.605。
银行间主要利率债收益率小幅下行,10年期国债活跃券220025收益率盘中一度下跌0.5BP,但午后收回跌幅,晚间时段收益率报2.918%,微涨0.05BP;10年期国开220220报3.09%,涨0.1BP。
中证转债指数全天窄幅震荡,午后微跌,收盘时下跌0.12%,报406.95。
【资金面】
人民银行22日进行3000亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平;鉴于当日有2030亿元逆回购到期,公开市场实现净投放970亿元。
资金面紧张局势有所缓解,隔夜利率显著下行,DR001加权下跌43.71BP至1.7398%。上海银行间同业拆借利率(Shibor)除隔夜品种外继续上行,具体来看,隔夜Shibor下行43BP,报1.765;7天期Shibor上行2.2BP,报2.158%;14天期Shibor上行6.6BP,报2.515%。
【海外债市】
隔夜市场,美国国债周二(2月21日)大幅走弱,一级市场短债中标利率也刷新2007年以来新高。截至尾盘,美债收益率普遍上涨,2年期美债收益率涨8BP,报4.738%;3年期美债收益率涨12.3BP,报4.446%;5年期美债收益率涨14.9BP,报4.181%;10年期美债收益率涨13.9BP,报3.959%;30年期美债收益率涨5.7BP,报3.975%。
标普全球公布的数据显示,美国2月份服务业与制造业综合产出指数为50.2,高于1月份的46.8,达到近8个月以来的高点。其中,2月份服务业商业活动指数为50.5,高于市场预期的47.2和1月份的46.8,为8个月以来新高;制造业采购经理人指数为47.8,高于1月份的46.9和市场预期的47.3,为近四个月以来的高点。
根据美国全国房地产经纪人协会(NAR)于当日发布的数据,美国1月年化成屋销量为400万套,创2010年10月以来新低,预期为410万套,2022年12月的前值为402万套。美国1月成屋销售环比连续12个月下跌,销售量跌至超过12年以来的最低水平,但下滑速度有所减缓,激发一些对于房市的低迷形势可能已经触底的谨慎乐观预期。
LPL金融公司策略师21日表示,包括消费者价格指数和零售数据在内的经济数据显示,美国通胀仍在走高。联邦基金利率期货市场快速调整对美联储加息概率的预测,认为美联储或在6月份继续加息。美国财政部数据显示,2年期美债收益率飙升至2007年以来的最高水平。
亚市方面,日本国债收益率22日窄幅波动,曲线趋向平坦。超长端收益率继续走低,30年期日债收益率下跌约3BP至1.46%。10年期日债收益率仍在0.5%的利率上限徘徊,报0.505%。
【机构观点】
第一创业:短期内债市偏弱震荡,中期可能面临新房销售修复带来的压力。对债市而言,经济复苏初期,债市存在回调压力,但是尽管央行货币政策将偏向谨慎,却不急于立刻转向,因此对债市仍有一定支撑。
国泰君安:2023年春节以来,DR007中枢抬升至2%-2.2%,且隔夜和7天价格倒挂,银行间流动性紧张程度超出市场预期。2022年12月份中央经济工作会议定调“稳健的货币政策要精准有力”,具体要求包括“保持流动性合理充裕,保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度”。“2月信贷小好、3月信贷大好”的情景很有可能出现,需要央行对应补充中长期流动性。在信贷持续改善的前提下,短期降准可期,幅度上或参照2022年两次降准幅度25bp,释放中长期流动性5000亿元左右,对于短端资产会构成利好,可适度博弈。
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