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【世界速看料】保利回复问询函：营运资金仍有需求缺口未来面临资本支出压力

来源：观点网时间：2023-05-16 18:18:10

(资料图片仅供参考)

5月16日，保利发展控股集团股份有限公司发布对上交所《关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的回复。

观点新媒体了解到，保利发展称，该公司本次融资是基于日常业务开展以及充分利用资金等背景进行的，具体分析如下：

从现金流情况看，报告期各期，保利发展经营活动产生的现金流量净额分别为1,515,589.53万元、1,055,121.72万元和742,237.71万元，该公司经营活动产生的现金流量净额存在一定程度的下滑，主要原因为在手项目建设资金投入加大，同时当期签约销售金额增速放缓，资金回笼压力较大，对营运资金仍有需求的缺口。

从经营情况看，截至2022年12月31日，发行人拟建和在建项目共计506个，保利发展房地产项目在建面积合计约1.47亿平方米，该公司已签订建安工程合同但未付的约定资本项目支出共计人民币11,879,491.08万元。

大规模、多元化的优质土地储备为发行人未来持续发展提供了坚实基础，但相关项目的后续开发及项目资源的补充需要发行人未来持续的资金投入。因此，总体来看发行人未来面临一定的资本支出压力。通过本次发行募集资金，可以为保利发展正常业务开展提供资金保障。

从财务状况看，近年来，保利发展通过银行借款、债券融资等多种方式筹集资金为推动该公司持续发展、提升市场竞争力提供了资金支持和保障，但由此产生的财务费用呈现逐年上升趋势。

报告期各期，保利发展财务费用分别为31.60亿元、33.86亿元和36.86亿元。本次发行募集资金有利于降低该公司债务融资规模，减轻财务费用开支，进而提高利润率及持续盈利能力。