每日视点！外高桥回复问询函：公司不存在重大债务偿付风险
6月21日，上海外高桥集团股份有限公司发布关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复公告。
【资料图】
据观点新媒体了解，此前2月，外高桥宣布向外高桥资管及投控集团等35名特定投资者发行A股股票，定增募资不超过35亿元，发行数量不超过3.41亿股。而4月12日，上交所出具了问询函。
关于认购对象，问询函要求说明外高桥资管和投控集团用于本次认购的资金来源，是否为自有资金等。
外高桥回复表示，外高桥资管和投控集团均以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购资金来源均为其自有资金或合法自筹资金。测算可知，投控集团认购金额约为1.67亿元，外高桥资管认购金额约不低于8.57亿元，且两者均具备认购能力。
关于募投项目，问询函要求本次募集资金投向前述4个建设项目的主要考虑，是否均属于发行人主营业务；本次募投项目实施的必要性等。
外高桥回复，本次募集资金投向4个建设项目，其中，新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、F9C-95#厂房项目为保税区内外的工业地产租赁项目，新发展H4-15地块新建项目为用于配套园区开发提供租赁住房业务的项目，均属于公司的主营业务。本次募投项目中的3个产业园区项目主要定位于生物医药、医疗器械和智能制造行业，均为国家和上海市政策支持、市场需求增长、发展趋势良好的行业。
关于财务状况及偿债能力，问询函要求说明最近一期末银行授信及债券信用评级情况和还本付息情况，是否存在大额债务违约、逾期等情况；量化分析公司的短期、长期偿债资金安排，是否面临较大的债务偿付风险等。
外高桥回复，截至2023年3月末，公司银行授信额度总额为234.64亿元，未使用的授信额度约114.86亿元。公司发行的债务工具信用评级较高，还本付息情况正常，不存在大额债务违约、逾期等情况。
同时，公司短期债务本金余额为116.53亿元，长期债务本金余额为63.21亿元，合计金额为179.74亿元。经测算，公司短期债务的偿付计划较为平均，不存在短期内集中到期情况，平均季度偿付本息约30.12亿元。公司长期债务的偿付计划中2025年和2026年的偿付金额较高，主要系应付债券到期金额较高。
报告期各期末，公司资产负债率略高于可比上市公司，公司流动比率略低于可比上市公司，速动比率与可比上市公司不存在明显差异。综上所述，公司具有良好的偿债能力，业务经营和财务稳健性较强，短期、长期偿债资金安排妥当，不存在重大债务偿付风险。
外高桥还回复了问询函提出的其他问题。
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