收评：两市回调沪指跌0.54% CPO概念股领涨

沪深三大股指小幅回调，沪指下跌0.54%，跌幅相对略大。盘面来看，AI主题继续引领市场，CPO概念股持续拉高，板块内有8只个股涨停或涨超10%。算力、液冷、通信设备等细分赛道亦表现活跃，浪潮信息、工业富联等热门股继续刷新历史高点。另一方面，保险、地产、有色和白酒等行业跌幅靠前，贵州茅台跌近3%，中国人寿跌3.72%，五粮液跌3.55%，权重萎靡成为拖累沪指走低主因。两市总成交额超1.1万亿元，连续第四个交易日位于一万亿元上方。

截至收盘，沪指报3255.81点，跌0.54%，成交额4552.3亿元；深成指报11274.05点，跌0.29%，成交额6515亿元；创业板指报2265.18点，跌0.21%，成交额3085.33亿元。

热点板块

(资料图)

板块来看，CPO（光电共封装）、液冷、存储芯片、算力、通信设备、软件开发等行业和概念涨幅靠前，保险、商业百货、房地产、基本金属、白酒、贵金属等行业和概念跌幅居前。

盘面解读

巨丰投顾：周一市场震荡回调，共封装光学概念涨幅居前。当前市场估值处于历史低位，多个周期也处于阶段的底部，随着经济下半年回升的预期逐步加强，股市整体向好仍是大势所趋。在投资机会上，投资和消费将继续成为稳增长的主要方面，建议跟踪经济复苏预期下大基建和大消费的机会；此外可关注中特估以及央企改革下的题材股机会。

中金公司：本轮新能源产业主周期始于2019年底至2020年初，主要由中欧新能源车政策催化、新能源车渗透率进入加速提升阶段，全球发展趋势确立；同时也带来2021-2022年产业链加速扩张，2022年四季度以来，随着产业链产能的逐步释放，供需关系边际转弱。参考上一轮周期，基本面下行周期跨度约3-4年，但考虑储能等新应用领域发展，预计本轮下行周期跨度或将收窄、基本面波动亦有望平滑。短期看，板块估值、市场情绪已行至底部，看好国际环境、下游需求、政策面的边际变化带来板块反弹机会。伴随新技术商业化密集落地，建议投资者关注细分龙头如钠电池、复合箔材、固态/半固态电池等阿尔法机遇。此外，充电桩板块伴随政策与基本面共振，景气度有望持续上行。

消息面上

财政部、工信部组织开展中小企业数字化转型城市试点工作

财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023—2025年分3批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。《通知》明确，通过开展城市试点，支持地方政府综合施策，探索形成中小企业数字化转型的方法路径、市场机制和典型模式，梳理一批数字化转型细分行业，打造一批数字化转型“小灯塔”企业，培育一批优质的数字化服务商，开发集成一批“小快轻准”（小型化、快速化、轻量化、精准化）的数字化解决方案和产品，通过示范带动、看样学样、复制推广，引导和推动广大中小企业加快数字化转型，全面提升中小企业数字化水平，促进数字经济和实体经济深度融合。2023年先选择30个左右城市开展试点工作，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。

新能源汽车产业高质量发展政策举措呼之欲出

据中证报消息，记者日前获悉，促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台。