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上实发展回复上交所问询：子公司虚构交易形成金额已在财报中更正-天天热文

来源：观点网时间：2023-05-12 16:17:13

(资料图片仅供参考)

5月12日，上海实业发展股份有限公司发布关于上交所对公司2022年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告。

公告称，公司通过对上实龙创销售、采购等部门相关业务人员、相关客户、供应商进行走访、询问、对账，结合司法机关对上实龙创原董事长、总经理涉嫌职务犯罪情况进行司法会计检查情况等核查工作，整理属于虚构交易及贸易类业务的具体合同，重新梳理上实龙创合同台账，检查虚构交易及贸易类业务形成的收入成本账面金额以及所属会计期间，以及财务账面是否存在应收账款、应付账款等债权债务之后，编制调整分录将上实龙创财务账面原分录中涉及虚构交易形成营业收入、成本、资产、负债相关金额在相关收入成本确认所属会计期间冲回，进行相应会计期间的前期差错更正。

针对上实龙创未完成业绩承诺事项，公司已于2022年6月向上海仲裁委员会提出仲裁申请：请求上实龙创业绩承诺方支付上实龙创未完成业绩承诺款及相关利息损失等费用合计约人民币4.57亿元。截至本回复披露日，上述仲裁案件因被申请人曹文龙被采取刑事强制措施暂无法出席相关仲裁审理，目前仍在审理过程中，后续公司将积极推进相关仲裁程序并根据该仲裁案件的实际审理进展及时履行相应信息披露义务。

此外，公司关注到，上实龙创部分高级管理人员通过预付采购合同款等方式汇出上实龙创后，再将上述资金设法转入客户或第三方，最终部分资金以销售回款等方式将资金转回上实龙创，部分资金流向曹文龙及其亲属，根据司法会计检查情况，该部分资金共计9509.38万元，未发现资金流向曹文龙控制的企业。

据了解，上实发展子公司上实龙创从2014年起即因曹文龙等高管利用职务之便虚构贸易业务进行财务造假，公司根据立案调查最新进展，对2016年-2021年年报、2022年前三季度财务报表再次进行更正，累计调减上实龙创2016至2021年营业收入48.78亿元、营业成本39.56亿元；累计调减合并报表净利润10.88亿元，并对相关资产负债科目、现金流量表有关项目进行更正。