全球快资讯丨航新科技: 关于航新转债调整转股价格的公告
证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2023-061
债券代码:123061 债券简称:航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、关于“航新转债”转股价格调整的相关规定
司”)向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券上市,债券简称:
航新转债,债券代码:123061。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,
在航新转债发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、
派息等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份
发生变化时,将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
;
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为该次送股率
或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价
或配股价,D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价
格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如
需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的 2021
年度股东大会审议通过,本公司 2022 年年度权益分派方案为:以公
司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总数为基数,向全
体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金。股权登记日为 2023 年 7 月 11
日,除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,
航新转债的转股价格将于 2023 年 7 月 12 日起由原来的 14.84 元/股调
整为 14.83 元/股。每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派实施公
告》。调整后的转股价格于 2023 年 7 月 12 日生效。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
查看原文公告
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