午评：三大股指小幅上涨 汽车产业链领涨 军工股表现活跃

沪深三大股指周四上午继续呈窄幅波动整理态势，中午收盘时均小幅上涨。盘面来看，大众汽车入股小鹏汽车提振新能源汽车产业链整体情绪，港股小鹏汽车大涨超30%，蔚来、理想和吉利汽车港股亦跟随大涨。A股方面，汽车产业链领涨两市，零部件分支整体涨幅近3%，有15家公司股价涨停或涨超10%。此外，受成飞资产入注中航电测一事落定影响，军工板块的船舶制造、航天航空等分支亦表现活跃。近期表现突出的地产、保险等权重板块仍保持稳步上涨。跌幅居前的行业主要是半导体，消息面上，全球半导体巨头三星电子周四公布的二季度财报显示当季盈利下降95%，叠加A股多家半导体公司中报预告表现不佳，近期半导体行业指数持续走低。此外，从成交额排行榜来看，近期TMT类个股逐步退出前列，上午前10名中仅浪潮信息一家公司，显示AI赛道炒作热潮正在消退。

(资料图片仅供参考)

截至上午收盘，沪指报3237.13点，涨0.44%，成交2004.4亿元；深成指报11005.82点，涨0.34%，成交2730.7亿元；创业板指报2201.99点，涨0.49%，成交1140.83亿元。

热点板块

板块来看，汽车零部件、船舶制造、激光雷达、汽车整车、航天航空、保险等行业和概念涨幅靠前，空间计算、半导体、草甘膦、户外露营、国资云、商业百货等行业和概念跌幅靠前。

盘面解读

国盛证券：市场情绪接近低迷区，中期仍有较大拔升空间。市场情绪低位回落，走低至26%历史分位线，分项指标中股民情绪、交易分化均降至冰点，短期风险收窄；与此同时，市场乐观分析师占比再度抬升，综合判断短期仍有上行动力。结构层面，当前“强趋势+低拥挤”优势行业指向石油石化、纺织服装、商贸零售、家电、计算机；“TMT+中特估”成交结构持续优化，交易拥挤度已回落至90%分位线下。

中信证券：美联储7月议息会议再次加息25bps，符合市场预期。会议声明总体变化不大，鲍威尔讲话矛盾中保留了未来政策的灵活性。预计7月为本轮最后一次加息的概率较大，如果9月议息会议前通胀环比增速持续高于0.4%，则存在额外加息可能。关注本周五的ECI数据以及鲍威尔在8月Jackson Hole会议对于抗击通胀进程的表述，预计降息最早会在明年一季度出现。预计美债利率与美元指数短期仍偏震荡，美股在衰退预期升温后或将转向下行，重点关注近期美股财报情况。

东吴证券：大众汽车和小鹏汽车的合作对行业具有里程碑意义。预示着中国汽车品牌在电动智能车时代已经具备全球重大影响力。大众作为油车时代的世界龙头之一，在这轮全球汽车技术变革需要拥抱中国汽车品牌方可加快自身转型步伐。对供应链来说，小鹏汽车有望吸收大众供应链优势能力，带动原有大众供应链一起成长；并助力于改善自身原有供应链管理体系。

消息面上

国家统计局：1-6月份全国规模以上工业企业利润下降16.8% 降幅持续收窄

据国家统计局消息，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0个百分点。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12002.0亿元，同比下降21.0%；股份制企业实现利润总额24872.0亿元，下降18.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7966.8亿元，下降12.8%；私营企业实现利润总额8689.2亿元，下降13.5%。

国家发改委：推动现代煤化工装备数字化建设和绿色低碳技术推广应用

国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，通知指出，鼓励新建现代煤化工项目承担相应的技术创新示范升级任务，实施重大技术装备攻关工程，加快产业技术优化升级，推进原始创新和集成创新。通知还指出，加快绿色低碳技术装备推广应用，引导现有现代煤化工企业实施节能、降碳、节水、减污改造升级，加强全过程精细化管理，提高资源能源利用效率，强化能效、水效、污染物排放标准引领和约束作用，稳步提升现代煤化工绿色低碳发展水平。

生态环境部部长黄润秋：6.8亿吨钢铁产能完成或正在完成超低排放改造

国新办27日就“加强生态环境保护，全面推进美丽中国建设”举行发布会。生态环境部部长黄润秋在发布会上表示，近些年，全国减少燃煤使用量4亿多吨，有10.3亿千瓦煤电机组完成了超低排放改造，6.8亿吨钢铁产能完成或正在完成超低排放改造。淘汰老旧及高排放机动车辆超过3000万辆。

国家能源局：2023年上半年新增并网容量7842.3万千瓦

国家能源局发布2023年上半年光伏发电建设运行情况，2023年上半年新增并网容量7842.3万千瓦，其中集中式光伏电站3746万千瓦，分布式光伏4096.3万千瓦。