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金科股份回复关注函：正推进存量公开市场债务的整体展期工作

来源：观点网时间：2023-02-10 16:22:56

2月10日，金科地产集团股份有限公司发布了关于深圳证券交易所关注函回复的公告。

对于深交所关注的截至目前有息负债的债务类型、金额及到期偿付安排，公司是否具备足够债务偿付能力，是否存在流动性风险等问题。

(资料图)

金科股份回复到，截至2023年1月末，公司合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元，较2021年末减少121.95亿元；其中一年内（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息负债余额为375.51亿元。具体银行贷款余额为326.06亿元，一年内到期余额137.12亿元；非银行贷款191.80亿元，一年内到期余额176.92亿元；债券类(不含摊销）余额166.29亿元，一年内到期余额61.47。

公司与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。

目前公司正在推进存量公开市场债务的整体展期工作，其中公司债“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”，尾款ABS“金科优01”已获展期通过。针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

虽公司面临阶段性融资受阻，但始终积极争取银行信托等合作金融机构的继续支持，积极争取新的融资和对原有融资的展期，同时也在积极争取政府等相关部门纾困资金支持；相关努力均取得不同程度的进展，为持续推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作打下坚实基础。

截至2022年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额降至166.07亿元，较上年初减少约123.01亿元。

公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致部分债务未能如期偿还，截至2023年1月末，公司已到期未支付的债务本金合计金额119.10亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），其中：涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.70亿元。

近期房地产调控政策持续改善，然而受疫情和政策传递时效性的影响，行业销售、回款企稳回升尚需时日，公司拥有良好的资产质量和扎实的运营开发能力，项目围绕“三圈一带”城市群深耕分布，凭借充裕的可售资源，公司将着力改善现金流情况，缓解阶段性紧张问题。

公司积极协商调整包括公开市场融资、银行、信托等金融机构存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环，截至2023年1月末，公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债）。

公司已成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年1月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金、金融机构配套资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。