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重点聚焦!世茂股份拟再次召集南京希尔顿酒店资产支持专项计划持有人大会

来源：观点网时间：2023-04-14 20:34:23

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4月14日，上海世茂股份有限公司发布关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”的进展公告。

据观点新媒体了解，世茂股份下属子公司南京世茂新里程置业有限公司通过中信信托有限责任公司于2020年4月10日依法设立了“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”，专项计划共募集资金7.1亿元，预计到期日为2038年4月10日，其中：优先级资产支持证券持有人认购7亿元，次级资产支持证券持有人认购0.1亿元。

在2023年首个开放退出登记期内，优先级资产支持证券持有人均已申请开放退出并进行开放退出登记，份额合计为700万份，金额合计为7亿元。随后，世茂股份积极与持有人沟通专项计划后续安排，以期达成各方均可接受的方案。

根据管理人通知，原定于2023年4月3日召集持有人大会，审议将首次开放退出行权日由2023年4月10日调整至2026年4月10日，并“增加对强制执行公证的条款”等事项。但因参会人数未达到《专项计划说明书》中约定的人数，无法形成决议。

因过去几年酒店运营收入未达预期，项目公司未能于2023年4月10日偿付本资产支持证券的退出款，但已将到期利息支付至相关指定账户备付。世茂股份及管理人正在积极协调各相关方制定方案，近期将再次召集持有人大会，就专项计划后续安排进行讨论并表决。

世茂股份表示，近年，公司销售大幅下滑，融资依旧艰难，偿债压力较大。今年以来，项目公司经营环境有所改善，商旅市场也有复苏迹象，但酒店经营仍需一段时间稳定客源，以修复现金流。该专项计划底层资产经营情况正常，预计本次事件不会对公司造成重大不利影响，不会对公司的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。