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世界滚动:中南建设回复问询函：公司现金流足以覆盖到期债券可持续运营

来源：观点网时间：2023-05-04 09:36:57

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5月4日，就申请向特定对象发行股票事项，江苏中南建设集团股份有限公司发布对深交所问询函的回复。

据了解，此前于2023年1月6日，中南建设称，公司拟向特定对象发行A股股票不超过1,147,967,670股，募集资金不超过28亿元，扣除发行费用后用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目和补充流动资金项目。

中南建设回复称，公司本次通过向特定对象发行股票募集资金用于募投项目及补充流动资金，能有效地降低公司的资产负债率，提高公司的流动比例、速动比例，保证募投项目的顺利实施，提高公司盈利能力，具有合理性和必要性。

深交所询问，该公司剔除预收款后的资产负债率、净负债率、现金短债比等财务指标是否处于合理区间。

中南建设回复，于2020年、2021年、2022年三个时间段，公司剔除预收款后的资产负债率分别为78.69%、80.52%和82.47%，均高于70%的指标；公司净负债率分别为97.27%、93.16%和108.18%，仅在2022年末高于100%的指标；公司现金短债比分别为1.04、0.6和0.32，2021和2022年末均小于1的指标。

中南建设表示，公司剔除预收款后资产负债率、净负债率与指标要求的差异较小，且保持稳定，具有合理性；现金短债比受到负债结构、房地产开发业务发展情况、房地产开发项目地域分布等因素影响，较指标要求的差异较大，但具备合理性。

截至2022年末，中南建设银行授信额度为782.39亿元，银行借款余额276.53亿元。联合资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司维持公司AA+评级，东方金诚国际信用评估有限公司维持公司AA评级。

截至2022年12月31日，公司银行借款余额为276.53亿元，其中4.27亿元本金的借款存在逾期未兑付的情形。公司已逾期未偿还的短期借款余款合计45.18亿元，已逾期未兑付的债券合计2.07亿元。

此外，公司近三年经营活动产生的现金流量净额分别为84.67亿元、167.72亿元和62.53亿元，经营活动现金流持续为正。截至2022年末，公司持有货币资金137.46亿元，除去预售监管资金、质押存款等受限货币资金，公司现金74.91亿元，足以覆盖一年内到期的境内发行的合计5.13亿元债券和相应利息支出，境内银行借款在国家信贷政策的支持下不能展期的风险较小，实际偿债风险相对较小，因此公司具备保障持续运营的能力。